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原油坐在“过山车”,收紧风控制神经

作者:期货开户 日期:2020-11-04

摘要:最近国际大宗商品市场,尤其是原油期货价格的波动性大幅上升,使得一些在国外有相关头寸的机构变得特别紧张。 业内人士表示,目前的原油市场、交易情绪和交易机制与今年4月有......

  最近国际大宗商品市场,尤其是原油期货价格的波动性大幅上升,使得一些在国外有相关头寸的机构变得特别紧张。 业内人士表示,目前的原油市场、交易情绪和交易机制与今年4月有很大不同,极有可能原油宝藏事件不会重现。美国大选对原油市场造成短期扰动,长期来看还是要关注行业基本面。 机构提示海外头寸的风险 最近,不少银行相继对贵金属、原油、外汇等个人交易业务发布风险预警,令人联想到今年4月的原油宝事件。 11月2日,中国银行发布《关于11月3-4日美国大选期间我行个人交易业务临时调整措施的公告》,称美国将于当地时间2020年11月3日举行大选。预计北京时间11月3日至11月4日,贵金属和外汇市场的波动性将大幅上升,流动性将大幅下降,市场风险可能增加。鉴于上述潜在风险,该行表示,将按照国际惯例,在交易方面进行一系列临时调整。 美尔雅期货能源化工分析师李磊对《中国证券报》表示,目前欧洲疫情正在蔓延,国内银行担心今年4月疫情引发的原油宝藏事件。同时也预示了美国大选的风险,对全球疫情第二次爆发表示担忧。 现阶段是美国大选期间。从历史上看,美国大选前后,尤其是大选当天,包括美元、原油、美股在内的主要金融资产价格都会出现较大波动。方正中期期货研究所宏观经济研究员李对《中国证券报》表示:目前,一些国内银行发布公告提醒风险,旨在保护投资者,尽量远离风险快速放大期。 比如2016年美国大选,市场风险偏好由乐观转为极度悲观,然后转向对通胀预期的兴奋。黄金市场那天出现了‘过山车’行情,然后开始了下跌趋势。CUHK期货贵金属分析师赵晓君对《中国证券报》表示,国内银行认为,风险波动是对不确定事件的防范。 原油期货价格大幅波动 今年4月的原油宝藏事件令人印象深刻。当时芝加哥商品交易所的WTI2005合约首次出现负价格,随后中国银行原油宝合约的投资者穿仓,导致国内投资市场一片哗然。此次事件后,国内银行对商品和贵金属市场的波动反应往往较为谨慎。 最近的机构担忧并非空穴来风。原油价格再次坐过山车。据文华财经数据,北京时间11月2日亚洲电子交易时段,主期货合约一度在7: 18左右下跌超过5%,最低达到33.64美元/桶,但随后震荡转红,单边大幅上涨,最高达到37.15美元/桶,盘中波幅超过10%。从市场角度看,《中国证券报》采访的许多分析师认为,"原油宝藏"事件在近期内难以重现。 根据赵晓君的分析,就目前的宏观环境而言,尽管国内外经济复苏进程不一致,但仍在继续复苏。国内经济得益于适当的防疫措施。虽然欧美面临疫情持续影响,但封城力度不如3月份,所以需求方有弹性。 从市场情绪来看,李认为,目前投资者整体风险偏好较低,原油市场类似今年4月份出现拥堵交易的可能性较低。 李表示,目前油价仍处于区间波动,市场表现比原油宝事件期间单边下跌更为均衡,熊市程度并不极端,与今年4月类似的原油宝事件极有可能不会发生。 据李磊分析,以之前的原油宝藏事件为例,这种极端的市场需要各种条件配合。在交易所方面,必须重置结算系统和期权定价模型,以适应零价格或负价格,并为期货市场的空头交易开辟空间。基本面方面,市场需求暴跌,供需严重错配,空头头寸弹药充足。事件节点方面,接近最后一个交易日,交割系统有利于空头发起强行建仓。原油宝事件发生在WTI2005合约最后一个交易日的前一天。卖空者利用多头难以找到管道和仓库运输储存原油的交割漏洞,推出大规模空盘,将WTI2005合约结算价推至-37.63美元/桶。但是,目前的市场不具备这些相关条件。 选择合适的品种 在市场波动的背景下,一些有意通过波动获利的投资者认为商品市场存在结构性机会。 李建议投资者需要选择合适的产品进行投资。黄金、原油等品种的ETF,以及商品的OTC基金,与商品价格走势一致,短期涨跌绝对值相对较低,更适合追求风险相对较小的投资者。 从投资机会来看,李认为,美国大选只会对原油市场造成短期干扰,仍需在较长时间内关注行业基本面。短期来看,疫情恶化会打压全球经济和需求前景,对全球经济复苏和原油需求造成阻力;美元停止下跌,分阶段稳定,削弱了对原油的支撑。

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